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1、权益登记日：基金管理人进行红利分配时，需要定出某一天，这一天登记在册的持有人可以参加分红，这一天就是权益登记日。
2、除息日就是在预先确定的某日从基金资产中减去所分的红利总金额。
3、在除息日，基金份额净值按照分红比例进行除权。
4、 一般来说，权益登记日登记在册的基金份额持有人享受基金当次分红权益。
5、如果权益登记日、除息日是同一天，当天的净值中会份额净值中会扣除红利部分金额。
6、基金分红并不是凭空增加价值。
7、分红前投资者申购基金的份额净值较高，但可以享受分红的权益，而分红后申购则基金份额净值较低。
8、基金作为一种中长期的投资理财方式。
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